De rentebaten en -lasten worden op basis van tijdsevenredigheid toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben, onder toepassing van de effectieve rentemethode. Aan investeringsprojecten waarvan de geschatte looptijd langer dan 12 maanden is, wordt bouwrente toegerekend.
|
€ miljoen |
2025 |
2024 |
|
Rentebaten |
7 |
6 |
|
Totaal financiële baten |
7 |
6 |
|
Overige rentelasten |
77 |
52 |
|
Totaal financiële lasten |
77 |
52 |
|
Totaal, per saldo lasten |
-70 |
-46 |
De financiële lasten bestaan met name uit de rentevergoedingen in verband met de opgenomen leningen. Voor een nadere toelichting van deze leningen wordt verwezen naar noot 22. Rentedragende verplichtingen (langlopend) en noot 28. Rentedragende verplichtingen (kortlopend).
De toename in het negatieve saldo van de financiële baten en lasten wordt met name veroorzaakt door uitgifte van twee obligatieleningen van elk nominaal € 500 miljoen met een couponrente van 3,25% en 3,625% in april 2025 en door uitgifte van een obligatielening van nominaal € 500 miljoen met een couponrente van 3,375% in november 2025. Ook vallen de rentelasten van de in mei 2024 uitgegeven groene obligatielening voor een volledig jaar in de financiële baten en lasten van 2025. Daartegenover staat dat de rentebaten op deposito’s zijn toegenomen doordat meer gelden vanuit de obligatie uitgiften tijdelijk op verschillende deposito’s zijn geplaatst.