De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Onder de liquide middelen worden louter de direct opeisbare liquide middelen opgenomen. Niet direct opeisbare liquide middelen worden, afhankelijk van de geldende looptijden en condities, opgenomen onder de overige financiële activa (kortlopend).
|
€ miljoen |
2025 |
2024 |
|
Bank- en kassaldi |
56 |
44 |
|
Geldmarktfondsen |
160 |
0 |
|
Totaal |
216 |
44 |
Ultimo 2025 is € 160 miljoen aan overtollige liquiditeiten op diverse geldmarktfondsen geplaatst. Deze gelden zijn direct opeisbaar.