Ten behoeve van het geconsolideerd kasstroomoverzicht wordt onder de post netto liquide middelen het volgende opgenomen:
|
€ miljoen |
2025 |
2024 |
|
Bank- en kassaldi |
67 |
46 |
|
Geldmarktfondsen |
160 |
0 |
|
Totaal |
227 |
46 |
De belangrijkste posten in het kasstroomoverzicht worden hieronder nader gespecificeerd.
De mutatie van het netto werkkapitaal is als volgt:
|
€ miljoen |
2025 |
2024 |
|
Belastingen ten laste van het resultaat (acuut) |
139 |
44 |
|
Betaalde/ontvangen belastingen |
-132 |
-37 |
|
Rentebaten en -lasten in het resultaat |
70 |
46 |
|
Betaalde en ontvangen rente |
-58 |
-42 |
|
Werkkapitaal exclusief belastingen en rente |
20 |
41 |
|
Totaal |
39 |
52 |
Specificatie netto werkkapitaal:
|
€ miljoen |
2025 |
2024 |
Mutatie |
|
Voorraden |
252 |
168 |
-84 |
|
Vorderingen |
310 |
296 |
-14 |
|
Subtotaal |
562 |
464 |
-98 |
|
Handelsschulden en overige te betalen posten |
-645 |
-518 |
127 |
|
Winstbelasting |
18 |
25 |
7 |
|
Voorzieningen (kortlopend) |
-15 |
-12 |
3 |
|
Subtotaal |
-642 |
-505 |
137 |
|
Totaal |
-80 |
-41 |
39 |
De mutaties in de netto-rentedragende schulden in 2025 zijn als volgt:
|
Overige activa |
Verplichtingen uit financieringsactiviteiten |
||||
|
€ miljoen |
Netto liquide middelen |
Deposito's |
Rentedragende verplichtingen langlopend |
Rentedragende verplichtingen kortlopend |
Totaal 2025 |
|
Stand per 1 januari 2025 |
46 |
0 |
-3.562 |
-81 |
-3.597 |
|
Kasstromen |
181 |
249 |
-1.489 |
87 |
-972 |
|
Herrubricering van langlopend naar kortlopend |
0 |
0 |
537 |
-537 |
0 |
|
Overige niet-kasstroomgenererende mutaties |
0 |
1 |
-53 |
-6 |
-58 |
|
Stand per 31 december 2025 |
227 |
250 |
-4.567 |
-537 |
-4.627 |
De mutaties in de netto-rentedragende schulden in 2024 bedroegen:
|
Overige activa |
Verplichtingen uit financieringsactiviteiten |
|||
|
€ miljoen |
Netto liquide middelen |
Rentedragende verplichtingen langlopend |
Rentedragende verplichtingen kortlopend |
Totaal 2024 |
|
Stand per 1 januari 2024 |
127 |
-3.050 |
-25 |
-2.948 |
|
Kasstromen |
-81 |
-494 |
-17 |
-592 |
|
Herrubricering van langlopend naar kortlopend |
0 |
31 |
-31 |
0 |
|
Overige niet-kasstroomgenererende mutaties |
0 |
-49 |
-8 |
-57 |
|
Stand per 31 december 2024 |
46 |
-3.562 |
-81 |
-3.597 |