|
€ miljoen |
2025 |
2024 |
|
Beursgenoteerde obligatieleningen |
500 |
0 |
|
Euro Commercial Paper Leningen |
0 |
50 |
|
Totaal |
500 |
50 |
Onder de kortlopende rentedragende verplichtingen worden leningen opgenomen die nog korter dan een jaar ter beschikking staan. De bedragen voor aflossing die binnen een jaar vervallen, worden opgenomen onder de rentedragende verplichtingen (kortlopend).
In april 2026 zal er een obligatielening van € 500 miljoen met een couponrente van 0,875% worden afgelost. De reële waarde van deze kortlopende rentedragende verplichting bedraagt circa € 501 miljoen ultimo 2025.