|
€ miljoen |
Noot |
2023 |
2022 |
|
Resultaat na belastingen |
72 |
1.300 |
|
|
Aanpassingen voor: |
|||
|
Afschrijvingen en buitengebruikstellingen |
5 |
468 |
469 |
|
Geamortiseerde bijdragen in aanleg van netten en aansluitingen |
24 |
-34 |
-31 |
|
Ontvangen bijdragen in aanleg van netten en aansluitingen |
24 |
126 |
123 |
|
Mutatie latente belastingen |
25 |
47 |
-3 |
|
Mutatie voorzieningen (langlopend) |
23 |
-7 |
-10 |
|
Financiële baten |
9 |
-19 |
-5 |
|
Financiële lasten |
9 |
40 |
33 |
|
Belastingen ten laste van het resultaat (acuut) |
11 |
-32 |
63 |
|
Verkoopresultaat Fudura B.V. |
20 en 30 |
0 |
-1.113 |
|
Mutatie werkkapitaal exclusief belastingen en rente |
30 |
-9 |
-58 |
|
Overig |
3 |
0 |
|
|
Ontvangen rente |
30 |
14 |
1 |
|
Betaalde rente |
30 |
-31 |
-41 |
|
Betaalde/ontvangen belastingen |
30 |
-11 |
-55 |
|
Dividend deelnemingen |
32 |
0 |
0 |
|
Kasstroom uit operationele activiteiten |
627 |
673 |
|
|
Investeringen in materiële vaste activa |
12 |
-1.098 |
-867 |
|
Investeringen in immateriële vaste activa |
13 |
-45 |
-34 |
|
Kasstroom uit investeringen in (im)materiële vaste activa |
-1.143 |
-901 |
|
|
Kasstroom uit operationele activiteiten en investeringen in (im)materiële vaste activa |
-516 |
-228 |
|
|
Netto ontvangen vergoeding verkoop Fudura B.V. |
0 |
1.320 |
|
|
Verstrekte leningen |
15 |
-3 |
-7 |
|
Aflossing verstrekte leningen |
15 |
8 |
9 |
|
Storting in deposito's1 |
19 |
-500 |
-650 |
|
Opname uit deposito's1 |
19 |
1.150 |
100 |
|
Kasstroom uit overige investeringsactiviteiten |
655 |
772 |
|
|
Kasstroom uit investeringsactiviteiten |
-488 |
-129 |
|
|
Kasstroom voor financieringsactiviteiten |
139 |
544 |
|
|
Uitgifte groene obligatieleningen |
22 en 28 |
498 |
0 |
|
Opname van rentedragende verplichtingen2 |
22 en 28 |
0 |
2.835 |
|
Aflossing van rentedragende verplichtingen2 |
22 en 28 |
-502 |
-3.135 |
|
Aflossing van leaseverplichting |
22 en 28 |
-32 |
-34 |
|
Uitbetaald dividend |
32 |
-193 |
-100 |
|
Kasstroom uit financieringsactiviteiten |
-229 |
-434 |
|
|
Totaal kasstromen |
-90 |
110 |
|
|
Netto liquide middelen begin boekjaar |
30 |
217 |
107 |
|
Netto liquide middelen ultimo boekjaar |
30 |
127 |
217 |
- 1In 2023 en 2022 zijn naast de storting in en opname uit deposito's overtollige liquiditeiten in geldmarktfondsen geplaatst. Per ultimo 2023 is € 96 miljoen (ultimo 2022: € 179 mln.) in geldmarktfondsen geplaatst.
- 2Dit betreft opname en aflossing van Euro Commercial Papers, bilaterale kasgeldleningen en obligatieleningen.