Geconsolideerd kasstroomoverzicht

€ miljoen

1e halfjaar 2024

1e halfjaar 2023

Resultaat na belastingen

122

15

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen en buitengebruikstellingen

237

230

Geamortiseerde bijdragen in aanleg van netten en aansluitingen

-18

-17

Ontvangen bijdragen in aanleg van netten en aansluitingen

52

59

Mutatie latente belastingen

27

3

Mutatie voorzieningen (langlopend)

0

-5

Financiële baten

-3

-8

Financiële lasten

25

18

Belastingen ten laste van het resultaat (acuut)

15

0

Mutatie werkkapitaal exclusief belastingen en rente

-46

-5

Ontvangen rente

0

6

Betaalde rente

-28

-9

Betaalde/ontvangen belastingen

-21

-12

Kasstroom uit operationele activiteiten

362

275

Investeringen in materiële vaste activa

-622

-495

Investeringen in immateriële vaste activa

-26

-20

Kasstroom uit investeringen in (im)materiële vaste activa

-648

-515

Kasstroom uit operationele activiteiten en investeringen in (im)materiële vaste activa

-286

-240

Verstrekte leningen

-3

-3

Aflossing verstrekte leningen

3

4

Storting in deposito's¹

-

-500

Opname uit deposito's¹

-

525

Kasstroom uit overige investeringsactiviteiten

0

26

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-648

-489

Kasstroom voor financieringsactiviteiten

-286

-214

Uitgifte groene obligatieleningen

494

498

Opname van rentedragende verplichtingen²

658

-

Aflossing van rentedragende verplichtingen²

-658

-2

Aflossing van leaseverplichting

-15

-16

Uitbetaald dividend

-36

-193

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

443

287

Totaal kasstromen

157

73

Netto liquide middelen begin boekjaar

127

217

Netto liquide middelen ultimo boekjaar

284

290